EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|1,042|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,70% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 3,87% |
| Pagarés|BANESTO|4,005|2012-11-02 | ES05135406M2 | 3,41% |
| Letras|ESTADO|3,549|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,28% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 2,76% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | 2,66% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,600|2012 06 21 | 2,48% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,527|2012-11-20 | ES0513861TI8 | 2,42% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,557|2012-08-06 | ES0548873464 | 2,41% |
| Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 | ES05135404U0 | 2,22% |
| Pagarés|BANESTO|3,042|2013-03-27 | ES05135405W3 | 2,06% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 1,95% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,000|2 | 1,06% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|1,657|2016-02-15 | BE0000322314 | 1,89% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 1,80% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|5,25 | ES0361002001 | 1,43% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,141|2012-04-02 | ES05153086M9 | 1,38% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,37% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,700|2012-0 | ES05138067Z1 | 1,37% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,93 | ES0312298005 | 1,33% |
| Bonos|BANKIA SAU|1,116|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 1,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,06% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,413| | XS0232843671 | 1,05% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,871|2013-02-28 | ES0568675476 | 1,04% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 | ES0513806B31 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 0,94% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0502921421 | 0,89% |
| Obligaciones|BPCE|1,654|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,88% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,617|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,88% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,076|2017-06-1 | FR0010469858 | 0,87% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,982|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,86% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,381|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 0,86% |
| Bonos|BBVA|1,615|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,84% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,181|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,80% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,312|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,79% |
| Bonos|BANCAJA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 0,78% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,305|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,76% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,71% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,6 | XS0477243843 | 0,71% |
| Obligaciones|BANESTO|1,776|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,70% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,69% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,576|2012-08-06 | ES0548873464 | 0,69% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 0,68% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,667|2015-1 | XS0231555672 | 0,68% |
| Obligaciones|BBVA|1,576|2017-04-03 | XS0292336756 | 0,66% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,58% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,907|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,57% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,537|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,57% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,206|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,54% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,082|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,53% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 14 | 0,53% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,250|2 | 0,53% | |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,100|2018 | XS0276889937 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,250|2013-03-29 | ES0313860316 | 0,49% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,532|2012-06-22 | XS0229840474 | 0,47% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,472|2012 | XS0579221507 | 0,46% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,762|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,385|2043-0 | IT0004083025 | 0,45% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,642|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,44% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,039|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,44% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|5,000|2012-05-23 | XS0365277499 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,244|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,44% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|2,493|2012-10 | XS0612402767 | 0,43% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,272|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,40% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,225|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,39% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,907|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,39% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,436|2035- | XS0159068807 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,37% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,625|2013-05 | XS0365381473 | 0,37% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 0,37% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2013 | XS0345983638 | 0,36% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-1 | XS0525700778 | 0,36% |
| Obligaciones|ABN AMRO|2,553|2013-10-07 | XS0688609113 | 0,36% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,36% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,153|2013-10-07 | DE000DB5DDD4 | 0,36% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | XS0616562277 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,308 | XS0765766703 | 0,35% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,894|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,35% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,927|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,35% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,808|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,35% |
| Letras|ESTADO|5,172|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,35% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,34% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,33% |
| Obligaciones|FORTIS|1,313|2013-02-14 | BE0930831194 | 0,33% |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|2,750|2012-09-10 | XS0538543389 | 0,33% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,272|2043- | IT0004013790 | 0,33% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,291|2012- | XS0178545421 | 0,32% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,32% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,109|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,31% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,081|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 0,31% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,724|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,29% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|4,375|2013-0 | XS0173287516 | 0,27% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,658|2054- | XS0252421499 | 0,21% |
| Obligaciones|BANQUE PSA FIN PEUGEOT|4,000|2013- | XS0526100879 | 0,18% |
| Obligaciones|BANQUE PSA FIN PEUGEOT|3,875|2013- | XS0478488066 | 0,18% |
| Obligaciones|BBVA|1,326|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,17% |
| Obligaciones|BBVA|1,557|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,15% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,705|2012- | XS0218873072 | 0,14% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,565|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,12% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,12 | ES0312271002 | 0,10% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,116|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo