EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,260|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,80% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,849|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,73% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 01 05 | 5,42% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,650|2015 08 19 | 4,84% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,73% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,861|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,86% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2015 | 0,73% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 07 | 0,69% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,090|2015 07 09 | 2,21% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,637|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,10% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 2,04% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 30 | 1,91% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,500|2015 10 30 | 1,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,44% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 1,76% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,623|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,25% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,549|2017-06-15 | IT0004809809 | 1,45% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 1,32% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,093|201 | ES0312298039 | 1,30% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 1,18% | |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 1,03% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,998|2022-01-26 | XS1173867323 | 1,03% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,820|2015 07 28 | 1,03% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 1,02% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,820|2015 07 24 | 0,88% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,73% | |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,74% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 0,73% | |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,141|2017 | IT0004762586 | 0,61% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 0,59% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,5 | XS1195284705 | 0,58% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|0,277|2035 | ES0358284000 | 0,55% |
| Obligaciones|SKY|0,768|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,54% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0,687|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,51% |
| Bonos|CITIGROUP|0,541|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,50% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,525|2020-0 | XS1206712868 | 0,48% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,48% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 0,44% | |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,567|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,44% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,43% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,760|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,988|2 | XS1069293782 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,37% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,37% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,35% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,35% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,34% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,34% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,458|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,34% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,558|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,32% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,690|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,31% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,30% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,28% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,28% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,248|201 | ES0312298195 | 0,26% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,25% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,24% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,995|2017 | IT0004767577 | 0,24% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,23% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,23% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,23% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,610|2016 | IT0004628548 | 0,22% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,488|20 | XS1145855646 | 0,22% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 01 | 0,22% | |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,22% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,21% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,19% |
| Obligaciones|ENEL SPA|0,849|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,19% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,18% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,18% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,16% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,223|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,16% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,250|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,16% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,16% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,15% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,399|2019-10- | XS1130526780 | 0,15% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 11 25 | 0,15% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,15% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,599|2015-1 | ES0513806OK0 | 0,15% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,13% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,13% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,12% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,078|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,12% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,11% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,11% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,09% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,09% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,08% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,08% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,029|2017 | IT0004750615 | 0,07% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,07% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,05% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,03% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,03% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,03% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,03% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo