EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,582|2020-12-15 | IT0005056541 | 6,56% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 4,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 4,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 4,07% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12 | 4,07% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 3,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 3,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,30% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,69% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 2,43% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,129|2017-07 | XS1254146134 | 2,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,95% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,523|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,81% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,186|2019-12 | XS1145855646 | 1,66% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,61% |
| Obligaciones|BMW AG|0,064|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,46% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 1,39% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 1,34% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,32% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,084|2019-09- | XS1292468987 | 1,25% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,12% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,11% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,332|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,11% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,06% |
| Bonos|TORONTO DOM BANK|0,165|2020-09-08 | XS1287714502 | 1,03% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,03% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,02% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,734|2020-06 | XS1246144650 | 0,97% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,96% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,95% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,93% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 17 | 0,92% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,186|2019-12-03 | XS1529837947 | 0,88% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,84% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2049-02 | XS0808632763 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,287|2020-03 | XS1195284705 | 0,82% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,75% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,68% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,102|2020-03-11 | XS1199643427 | 0,68% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,482|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,67% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,67% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,65% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,65% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,64% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,102|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,62% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,61% | |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,57% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,55% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05 | XS1070235004 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|5,000|2056-02 | IT0004689912 | 0,53% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,801|2017-09- | IT0004762586 | 0,51% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,49% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,48% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,123|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,47% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,47% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,672|2017-10- | IT0004767577 | 0,41% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,41% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,41% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,000|2017-11 | IT0004854094 | 0,37% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,37% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,35% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,000|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,34% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,33% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,32% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,100|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,28% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,28% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,472|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,27% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,24% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,24% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,21% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,20% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,16% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,15% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,13% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,10% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,09% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,06% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo