EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,809|2014-02-21 | ES0L01402210 | 7,60% |
| Bonos|ESTADO|0,322|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 5,27% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,260|2013-07-01 | IT0004101447 | 4,36% |
| Pagarés|BANESTO|4,005|2012-11-02 | ES05135406M2 | 3,82% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 | 3,57% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 3,31% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 3,10% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 3,02% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,527|2012-11-20 | ES0513861TI8 | 2,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,38% | |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,33% |
| Pagarés|BANESTO|3,042|2013-03-27 | ES05135405W3 | 2,32% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 2,18% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,949|2016-02-15 | BE0000322314 | 2,15% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 2,00% |
| Obligaciones|CAJA DE MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,98% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|0,305|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,88% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,69% |
| Letras|ESTADO|3,905|2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 1,22% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|0,670| | XS0232843671 | 1,20% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,871|2013-02-28 | ES0568675476 | 1,16% |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 1,16% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 | ES0513806B31 | 1,15% |
| Letras|ESTADO|3,224|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,589|2013- | XS0243399556 | 1,06% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,01% |
| Bonos|BBVA|0,878|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,95% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,372|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,94% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,952|2012-12-1 | FR0010469858 | 0,90% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|0,702|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,88% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,79% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS0477243843 | 0,79% |
| Obligaciones|BANESTO|1,031|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,79% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 0,76% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,64% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,925|2012-12-18 | XS0240868793 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,108|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,61% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,522|2018 | XS0276889937 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,59% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,483|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2013-03-29 | ES0313860316 | 0,55% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,933|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,53% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,52% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,302|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,533|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,50% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,802|2012-10 | XS0612402767 | 0,48% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|0,926|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,47% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,812|2035- | XS0159068807 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,637|2043-0 | IT0004083025 | 0,43% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,625|2013-05 | XS0365381473 | 0,41% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,342|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,41% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,891|2013-10-07 | XS0688609113 | 0,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,491|2013-10-07 | DE000DB5DDD4 | 0,40% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,40% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,552|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,40% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-1 | XS0525700778 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2013 | XS0345983638 | 0,40% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,258|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,40% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,152 | XS0765766703 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,9 | XS0616562277 | 0,40% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,362|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,38% |
| Letras|ESTADO|5,172|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,38% |
| Obligaciones|FORTIS|0,603|2013-02-14 | BE0930831194 | 0,38% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,589|2036- | XS0178545421 | 0,37% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,37% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,35% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,336|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 0,35% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,552|2043- | IT0004013790 | 0,34% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,059|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,32% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|4,375|2013-0 | XS0173287516 | 0,30% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,319|2054- | XS0252421499 | 0,23% |
| Obligaciones|BBVA|0,714|2012-10-20 | XS0231329664 | 0,19% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|1,475|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,17% |
| Obligaciones|BBVA|0,812|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,16% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,220|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,11% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,492|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo