EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,642|2020-12-15 | IT0005056541 | 9,10% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2017 01 04 | 6,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 4,27% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 4,17% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 3,71% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12 | 3,71% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,50% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 2,21% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,17% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,148|2017-07 | XS1254146134 | 1,85% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,82% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 1,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,70% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,537|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,65% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,346|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,54% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,201|2019-12 | XS1145855646 | 1,51% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,688|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,46% |
| Obligaciones|BMW AG|0,079|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,45% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,39% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,689|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,29% |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,399|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,24% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,19% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,098|2019-09- | XS1292468987 | 1,14% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,02% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,00% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,00% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,98% |
| Bonos|TORONTO DOM BANK|0,177|2020-09-08 | XS1287714502 | 0,94% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,93% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,92% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,87% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,87% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,748|2020-06 | XS1246144650 | 0,84% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 17 | 0,83% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,186|2019-12-03 | XS1529837947 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,301|2020-03 | XS1195284705 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,68% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,67% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,62% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,116|2020-03-11 | XS1199643427 | 0,61% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,61% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,61% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,61% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,60% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,59% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,132|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,56% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,56% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 31 | 0,56% | |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,51% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,49% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 0,49% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,47% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,818|2017-09- | IT0004762586 | 0,47% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,44% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,43% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,139|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,43% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,41% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,388|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,704|2017-10- | IT0004767577 | 0,38% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,37% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,000|2017-11 | IT0004854094 | 0,34% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,34% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,000|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,33% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,32% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,30% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,29% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|3,500|2017-03 | IT0004804362 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,27% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,100|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,26% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,26% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,23% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,22% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,19% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,15% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,15% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,12% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,09% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,06% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,04% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|2,440|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,04% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|4,375|2017-02-17 | XS0211637839 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo