EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 8,98% |
| Letras|ESTADO|2,809|2014-02-21 | ES0L01402210 | 7,74% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 13 | 7,22% | |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,24% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 4,81% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 4,01% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,700|2 | 4,01% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 3,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 | 3,01% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 09 | 2,41% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,825|2016-02-15 | BE0000322314 | 2,18% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 2,03% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,72% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 14 | 1,60% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,24% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 | 1,20% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,20% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,05% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,03% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 1,00% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,98% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,924|2014-12-1 | FR0010469858 | 0,98% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,98% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,453|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,86% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,83% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,82% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,82% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,80% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,80% | |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,74% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,058|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,62% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,364|2015-06- | ES0312342001 | 0,59% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,450|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,58% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,55% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,417|201 | ES0312298195 | 0,52% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,073|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,50% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,837|2035- | XS0159068807 | 0,46% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,45% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,42% |
| Obligaciones|LIBERBANK|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,41% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,40% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,697|2036- | XS0178545421 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,447|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,38% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,38% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,367|2043- | IT0004083025 | 0,36% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,36% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,36% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,36% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,35% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,34% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,34% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,34% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,359|2043- | IT0004013790 | 0,32% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,32% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,359|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,32% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,32% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,30% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,27% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,21% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,445|2054- | XS0252421499 | 0,17% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,08% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,517|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,325|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo