EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,709|2015-03-30 | XS0249443879 | 6,95% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 6,41% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2017 01 04 | 5,96% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,189|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,63% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 4,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 11 | 4,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 3,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 3,70% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 07 08 | 3,54% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 07 08 | 3,22% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 2,16% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,429|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,25% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 26 | 1,93% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,013|2018-02 | ES0312298039 | 1,91% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,69% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,61% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,317|2017-07 | XS1254146134 | 1,61% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 1,57% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,33% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,386|2019-12 | XS1145855646 | 1,29% |
| Obligaciones|BMW AG|0,247|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,25% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,848|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,13% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,670|2016 04 01 | 1,13% | |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,567|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,08% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,98% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,272|2019-09- | XS1292468987 | 0,98% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,264|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,97% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,84% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,84% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,81% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 0,80% | |
| Bonos|TORONTO DOM BANK|0,367|2020-09-08 | XS1287714502 | 0,80% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,070|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,79% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,75% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 05 27 | 0,64% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,482|2020-03 | XS1195284705 | 0,64% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,59% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,58% |
| Bonos|CITIGROUP|0,379|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,55% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,651|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,53% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,122|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,53% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,53% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,301|2020-03-11 | XS1199643427 | 0,53% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,52% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,395|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,48% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 12 22 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 10 14 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,48% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 0,48% | |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,531|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,48% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|2,680|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,45% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,106|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,45% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,533|2019-05 | XS1070235004 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,922|2020-06 | XS1246144650 | 0,41% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,39% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,37% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,37% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,37% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,307|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,37% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,609|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,34% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,078|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,875|2016-05 | XS0993306603 | 0,33% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,31% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,31% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,28% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,028|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|3,500|2017-03 | IT0004804362 | 0,25% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,25% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,25% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 01 | 0,24% | |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,119|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,23% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,650|2017-01- | IT0004669575 | 0,21% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,20% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,242|2019-10- | XS1130526780 | 0,16% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,16% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,073|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,15% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|1,750|2016-05 | XS0857214968 | 0,14% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,000|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,13% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,10% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,08% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo