EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI PRINCIP|3,500|2011-03-15 | IT0004026297 | 5,20% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,211|2010-09-07 | ES0514965A94 | 4,00% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,770|2010 09 22 | ES0000000747 | 3,03% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,125|2010 07 | ES0000000640 | 3,03% |
| Bonos|ESTADO|0,565|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,65% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|6,000|20 | ES0314600083 | 2,47% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,000|2010- | IT0003605380 | 2,23% |
| Pagarés|BANESTO|1,041|2010-07-12 | ES05135401T8 | 2,01% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,200|2010-05- | ES0514983A27 | 2,01% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,201|2010-05-07 | ES0513045460 | 2,01% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,424|2010-05-05 | ES0514840FZ4 | 2,00% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,173|2010-09-10 | ES05134244Z0 | 2,00% |
| Obligaciones|BBVA|2,750|2010-06-07 | ES0413211097 | 1,82% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,279|2010-09-01 | ES05130452C2 | 1,80% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 1,79% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 1,61% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,645|2011-02-11 | ES0513580O53 | 1,49% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,028|2010-08-16 | ES0513861Y77 | 1,41% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,386|2010-08-04 | ES0514840GP3 | 1,40% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|0,808 | XS0219734166 | 1,21% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|5,000|2010-05-19 | ES0414840381 | 1,11% |
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,09% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,04% |
| Bonos|ESTADO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,875|20 | PTBCVU1E0003 | 1,03% |
| Bonos|UNICAJA|5,375|2010-05-21 | ES0364872087 | 1,02% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2010-05-12 | ES0413440035 | 1,02% |
| Pagarés|CAJA VITAL|6,311|2010-08-26 | ES05153083Z8 | 1,00% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,291|2010-11-12 | ES05149871S8 | 1,00% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,783|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,99% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,336|2010-04-01 | ES05130450Z7 | 0,86% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 0,82% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 26 | ES0000000470 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,743|2010-09-20 | ES0313860092 | 0,80% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,070|2010-07- | ES05150092Q1 | 0,80% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,757|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,800|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,73% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,765|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,804|2 | XS0245306716 | 0,71% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,524|2010-06- | ES05150092N8 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|6,000|2010-06-21 | ES0413770050 | 0,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,62% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,500|2010-07-21 | PTBEMB1E0016 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 0,62% |
| Bonos|GENERAL VALENCIA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,61% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,772|2010 09 16 | ES0000000747 | 0,61% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,685|2010-09-27 | XS0230191081 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,60% |
| Obligaciones|ALLIANCE & LEICESTER|0,718|2010-09 | XS0229757736 | 0,60% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,196| | ES0315316002 | 0,60% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,158|2010-07- | ES05150091K6 | 0,60% |
| Obligaciones|CAJA CANTABRIA|0,890|2010-04-06 | ES0314975006 | 0,60% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 0,60% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|0,880| | XS0232843671 | 0,59% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,080|2 | XS0260783005 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,910|2013- | XS0243399556 | 0,57% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,022|2010-1 | ES0513806382 | 0,54% |
| Obligaciones|PERMA|0,762|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2015-11-12 | ES0213211081 | 0,51% |
| Bonos|ABN AMRO|0,850|2016-09-14 | XS0267063435 | 0,51% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,467|2013-01-28 | XS0459903620 | 0,51% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,50% |
| Obligaciones|BPCE|0,281|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,50% |
| Bonos|SWED HOUSING 02/03/2012|1,056|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,50% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,027|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,460|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,50% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,310|201 | PTCGHROM0002 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,661|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,50% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|0,854|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,074|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,49% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,784|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,48% |
| Bonos|BBVA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,48% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|0,922|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,943|2011 | XS0267703352 | 0,45% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,766|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,44% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|0,999|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,824|2043-0 | IT0004083025 | 0,42% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,924|2010-10- | XS0424777703 | 0,41% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,784|2010 09 11 | ES0000000747 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,467|20 | PTBCV1OM0008 | 0,40% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,942|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,734|2 | ES0357080052 | 0,40% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,959|2010-09-30 | ES05134244O4 | 0,40% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|0,989|2010-09-30 | ES0513861O61 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,1 | XS0477243843 | 0,40% |
| Obligaciones|BANESTO|1,189|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,40% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,785|2012-02- | XS0255922048 | 0,39% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,795|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,38% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,006|2010-09 | ES0214100002 | 0,37% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,832|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,37% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,032|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,37% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|3,750|2010-09-03 | XS0402204456 | 0,37% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|0,852|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,36% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,821|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,33% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,847|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,33% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,31% |
| Obligaciones|FORTIS|0,913|2010-06-22 | XS0221514879 | 0,31% |
| Bonos|CAJASOL|6,750|2010-07-14 | ES0358197004 | 0,31% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,903|2012- | XS0178545421 | 0,31% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 0,30% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,795|2043- | IT0004013790 | 0,26% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,893|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,24% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,502|2015-08-21 | XS0454535708 | 0,23% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,8 | XS0245339485 | 0,22% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,958|2011-03 | ES0214100010 | 0,19% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,502|2054- | XS0252421499 | 0,19% |
| Obligaciones|ARENA 2009-1 A1|1,506|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,17% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,084|2010-04-01 | ES0513861O87 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,811|2012- | XS0218873072 | 0,08% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,890|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,07% |
| Obligaciones|VELAH|0,952|2027-10-24 | IT0003473748 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo