EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 4,78% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,198|2009-12-01 | ES05149659N8 | 4,74% |
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 4,30% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 4,02% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,070|2009-07-09 | ES0513861A18 | 3,53% |
| Obligaciones|CAJA DE MURCIA|6,000|2010-06-04 | ES0314600083 | 2,96% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,114|2009-08-27 | ES05153082B1 | 2,82% |
| Pagarés|BBVA|1,430|2009-12-04 | ES0513687DG5 | 2,37% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,627|2009-12-10 | ES05134241P7 | 2,37% |
| Obligaciones|BBVA|2,750|2010-06-07 | ES0413211097 | 2,16% |
| Pagarés|UNICAJA|1,588|2009-11-30 | ES05648724G0 | 1,90% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2010-02-0 | XS0285098710 | 1,73% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,000|2010-03-22 | FR0010451393 | 1,71% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,609|2009-09-21 | XS0268433835 | 1,66% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2010-03-04 | ES0414970170 | 1,52% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,397|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,51% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|5,000|2010-05-19 | ES0414840381 | 1,32% |
| Pagarés|LA CAIXA|5,067|2009-08-14 | ES0514970EB3 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,875|20 | PTBCVU1E0003 | 1,22% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2010-05-12 | ES0413440035 | 1,21% |
| Bonos|BES FINANCE|1,477|2010-02-09 | XS0211566475 | 1,20% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|2,304|2009- | IT0003749360 | 1,19% |
| Pagarés|BANKINTER|1,640|2009-11-03 | ES0513679NY4 | 1,19% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,636|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 1,18% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,645|2009-12 | ES05146005J5 | 1,18% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,700|2009-11-12 | ES05149871A6 | 1,18% |
| Pagarés|CAJASOL|2,523|2009-10-01 | ES0558197952 | 1,18% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,395|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,16% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,685|2014-07-15 | ES0214950125 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 0,97% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,326|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,97% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|0,993|2009-07-30 | ES0514840ED4 | 0,94% |
| Pagarés|CAJA DUERO|3,111|2009-07-02 | ES0514854E03 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,335|2010-09-20 | ES0313860092 | 0,93% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|1,420 | XS0219734166 | 0,91% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|1,465|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,86% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,427|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,410|2 | XS0245306716 | 0,83% |
| Bonos|CAJA ESPAÑA|2,660|2009-10-19 | ES0315474439 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|6,000|2010-06-21 | ES0413770050 | 0,75% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,500|2010-07-21 | PTBEMB1E0016 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 0,73% |
| Obligaciones|ALLIANCE & LEICESTER|1,659|2010-09 | XS0229757736 | 0,73% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,195|2010-09-27 | XS0230191081 | 0,72% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,884| | ES0315316002 | 0,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA|1,756|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,72% |
| Obligaciones|CAJA CANTABRIA|1,673|2010-04-06 | ES0314975006 | 0,72% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,652|2009-11-11 | ES05134243A5 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|1,960|2010-03-17 | XS0350704358 | 0,69% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,448| | XS0214448473 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,494|2018- | XS0243399556 | 0,65% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,141|2009-10-02 | ES05149870K7 | 0,64% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,887|201 | PTCGHROM0002 | 0,60% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,993|2009-12- | ES0515009944 | 0,59% |
| Obligaciones|ESTADO|5,150|2009-07-30 | ES0000012064 | 0,59% |
| Obligaciones|PERMA|1,391|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,57% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,515|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,680|2016-06-07 | XS0256396697 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 | IT0004083025 | 0,55% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,460|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,54% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,560|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,54% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,810|2 | XS0260783005 | 0,54% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,088|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,535|2016 | XS0267703352 | 0,51% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,697|2017 | ES0215424138 | 0,50% |
| Bonos|ABN AMRO|1,477|2016-09-14 | XS0267063435 | 0,50% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,514|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,49% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|2,655|2010-10- | XS0424777703 | 0,48% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,380|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,334|2 | ES0357080052 | 0,48% |
| Pagarés|CAIXA NOVA|2,249|2009-09-11 | ES05149588E8 | 0,47% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,779|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,46% |
| Obligaciones|AYT HIPOTECARIO|1,421|2039-05-15 | ES0312344015 | 0,45% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,766|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,44% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|3,750|2010-09-03 | XS0402204456 | 0,43% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,454|2012-02- | XS0255922048 | 0,42% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,260|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,42% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,445|2015-09 | ES0214100002 | 0,41% |
| Obligaciones|CAPITAL MORTGAGE|1,514|2047-01-30 | IT0004222532 | 0,37% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,585|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,37% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,506|2036- | XS0178545421 | 0,36% |
| Obligaciones|FORTIS|1,854|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,36% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|1,420|2009-12-01 | ES0314840051 | 0,35% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,427|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,35% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,514|2043- | IT0004013790 | 0,35% |
| Bonos|BBVA LEASING FTA 2007-1 A1|1,409|2031-05- | ES0314209000 | 0,32% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|1,419|2010-03-02 | ES0314840077 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0245339485 | 0,24% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,048|2054- | XS0252421499 | 0,20% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,570|2016-03 | ES0214100010 | 0,20% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,347|2013-05-22 | XS0252740088 | 0,19% |
| Obligaciones|IMMEO RESIDENTIAL FINANCE PLC|1,46 | XS0301457478 | 0,17% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,265|2043-12-28 | ES0338452008 | 0,16% |
| Obligaciones|VELAH|1,685|2027-10-24 | IT0003473748 | 0,11% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,477|2012- | XS0218873072 | 0,10% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,523|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo