EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,555|2013-10-18 | ES0L01310181 | 8,72% |
| Letras|ESTADO|2,809|2014-02-21 | ES0L01402210 | 7,84% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,80% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,240|2013-07-01 | IT0004101447 | 4,39% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 | 3,62% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 3,33% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 3,06% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 3,02% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,41% | |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,40% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,826|2016-02-15 | BE0000322314 | 2,20% |
| Obligaciones|CAJA DE MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 2,04% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 2,03% |
| Pagarés|BANESTO|3,900|2013-10-31 | ES0513540D14 | 1,94% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,74% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 1,61% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 1,24% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,21% | |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 1,17% |
| Letras|ESTADO|3,224|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,04% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,03% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,903|2017-06-1 | FR0010469858 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,93% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,460|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,91% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|0,654|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,84% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,82% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,82% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 0,81% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,80% | |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,034|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,65% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,65% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,879|2013-06-18 | XS0240868793 | 0,65% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,910|2013-06-22 | XS0229840474 | 0,55% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,53% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,082|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,448|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,48% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,763|2035- | XS0159068807 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,45% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,351|2043- | IT0004083025 | 0,42% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,625|2013-05 | XS0365381473 | 0,42% |
| Obligaciones|LIBERBANK|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,41% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-1 | XS0525700778 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|0,710 | XS0765766703 | 0,41% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,706|2036- | XS0178545421 | 0,41% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,201|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,40% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,460|2013-10-07 | XS0688609113 | 0,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,060|2013-10-07 | DE000DB5DDD4 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,6 | XS0616562277 | 0,40% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,40% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,37% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,354|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,37% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,37% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,354|2043- | IT0004013790 | 0,36% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,052|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 0,35% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,34% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,34% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES|5,750|20 | XS0177601811 | 0,33% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,33% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,32% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,31% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,319|2054- | XS0252421499 | 0,21% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,20% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6-M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,073|2018- | XS0243399556 | 0,18% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,10% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,443|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,08% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,218|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,07% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,521|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo