EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,530|2020-12-15 | IT0005056541 | 8,15% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 5,79% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 5,67% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12 | 5,04% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,18% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,18% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,39% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,509|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,35% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 2,00% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,81% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,79% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 1,75% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 1,68% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,66% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,39% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,320|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,38% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,27% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,26% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,521|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,18% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 17 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 1,13% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,10% |
| Bonos|BBVA|0,269|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,10% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,171|2019-12-03 | XS1529837947 | 1,09% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,371|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,04% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,171|2019-12 | XS1145855646 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,620|2022-04 | XS1599167589 | 1,03% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,01% |
| Obligaciones|BMW AG|0,051|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,01% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 | PTOTEAOE0021 | 1,01% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 1,00% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,319|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,95% |
| Obligaciones|BAYER|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,92% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,91% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,82% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,81% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,80% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,79% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,101|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,76% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,76% | |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,69% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|5,000|2018-02 | IT0004689912 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,65% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,64% |
| Obligaciones|KBC FINANCIAL PRODUC|2,375|2024-11 | BE0002479542 | 0,63% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,62% |
| Obligaciones|TDA 20 A1 MTGE|0,000|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,60% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,60% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,58% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,57% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2060-02-07 | XS1028600473 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,671|2017-10- | IT0004767577 | 0,51% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,51% |
| Obligaciones|BBVA|0,471|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,50% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,48% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,719|2020-06 | XS1246144650 | 0,46% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,44% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,40% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,875|2045-09-04 | XS0968913268 | 0,39% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,38% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,000|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,36% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,600|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,36% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,471|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,32% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,571|2063-04- | ES0305239008 | 0,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- | ES0000101636 | 0,29% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,26% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,17% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,16% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,12% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo