EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI PRINCIP|3,500|2011-03-15 | IT0004026297 | 5,44% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,211|2010-09-07 | ES0514965A94 | 4,20% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,378|2010 01 | ES0000000640 | 3,81% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,770|2010 09 22 | ES0000000747 | 3,18% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,353|2010-01-08 | ES05148262M4 | 3,15% |
| Bonos|ESTADO|0,628|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,81% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|6,000|20 | ES0314600083 | 2,61% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,214|2010-02-26 | ES05153082V9 | 2,53% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,000|2010- | IT0003605380 | 2,34% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,200|2010-05- | ES0514983A27 | 2,11% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,201|2010-05-07 | ES0513045460 | 2,11% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,424|2010-05-05 | ES0514840FZ4 | 2,10% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,173|2010-09-10 | ES05134244Z0 | 2,10% |
| Obligaciones|BBVA|2,750|2010-06-07 | ES0413211097 | 1,92% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,279|2010-09-01 | ES05130452C2 | 1,89% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 1,88% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2010-02-0 | XS0285098710 | 1,52% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,000|2010-03-22 | FR0010451393 | 1,51% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,243|2010-02-15 | ES0513861M14 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,860|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,35% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2010-03-04 | ES0414970170 | 1,34% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|5,000|2010-05-19 | ES0414840381 | 1,17% |
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,14% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,875|20 | PTBCVU1E0003 | 1,08% |
| Bonos|ESTADO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,08% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2010-05-12 | ES0413440035 | 1,08% |
| Bonos|BES FINANCE|0,866|2010-02-09 | XS0211566475 | 1,06% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,863|2010-01-25 | ES0314840143 | 1,06% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,291|2010-11-12 | ES05149871S8 | 1,05% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,843|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,04% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,336|2010-04-01 | ES05130450Z7 | 0,90% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,830|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,812|2010-09-20 | ES0313860092 | 0,84% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|0,868 | XS0219734166 | 0,84% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,395|2010-01-04 | ES0514854F85 | 0,84% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,864|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,77% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,820|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,870|2 | XS0245306716 | 0,75% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,524|2010-06- | ES05150092N8 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|6,000|2010-06-21 | ES0413770050 | 0,66% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,500|2010-07-21 | PTBEMB1E0016 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 0,65% |
| Bonos|GENERAL VALENCIA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,64% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|0,895| | XS0214448473 | 0,64% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,793|2010-09-27 | XS0230191081 | 0,64% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,196| | ES0315316002 | 0,64% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,772|2010 09 16 | ES0000000747 | 0,64% |
| Obligaciones|ALLIANCE & LEICESTER|0,841|2010-09 | XS0229757736 | 0,63% |
| Obligaciones|CAJA CANTABRIA|0,942|2010-04-06 | ES0314975006 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA|1,083|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,63% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|1,415|2010-03-17 | XS0350704358 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,965|2013- | XS0243399556 | 0,58% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,041|2010-03-31 | ES05149870R2 | 0,57% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,140|2 | XS0260783005 | 0,56% |
| Obligaciones|PERMA|0,826|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,55% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,531|2013-01-28 | XS0459903620 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,765|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,53% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,365|201 | PTCGHROM0002 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,515|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,53% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|0,918|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,51% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,054|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,51% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,066|2016 | XS0267703352 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,140|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,50% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,038|2010-03-30 | ES05134244N6 | 0,46% |
| Bonos|ABN AMRO|0,914|2016-09-14 | XS0267063435 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,882|2043-0 | IT0004083025 | 0,46% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,890|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,45% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,046|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,45% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,093|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,44% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,836|2042-02- | XS0255922048 | 0,43% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,987|2010-10- | XS0424777703 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,584|20 | PTBCV1OM0008 | 0,42% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,784|2010 09 11 | ES0000000747 | 0,42% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,009|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,42% |
| Bonos|HBOS PLC|0,766|2010-03-29 | XS0293351507 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,791|2 | ES0357080052 | 0,42% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,854|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,42% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|3,750|2010-09-03 | XS0402204456 | 0,39% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,043|2010-09 | ES0214100002 | 0,37% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|0,914|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,36% |
| Obligaciones|FORTIS|1,032|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,35% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,879|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,34% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,890|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,34% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,33% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,954|2012- | XS0178545421 | 0,32% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 0,32% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,854|2043- | IT0004013790 | 0,28% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,869|2010-03-02 | ES0314840077 | 0,27% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,533|2015-08-21 | XS0454535708 | 0,27% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,962|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS0245339485 | 0,23% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,533|2054- | XS0252421499 | 0,20% |
| Obligaciones|ARENA 2009-1 A1|1,592|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,19% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,018|2011-03 | ES0214100010 | 0,19% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,084|2010-04-01 | ES0513861O87 | 0,15% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,865|2012- | XS0218873072 | 0,09% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,954|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,07% |
| Obligaciones|VELAH|1,013|2027-10-24 | IT0003473748 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo