EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 6,52% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,169|2011-09-01 | ES05149543A1 | 3,74% |
| Bonos|ESTADO|1,265|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,56% |
| Letras|ESTADO|1,944|2012-01-20 | ES0L01201208 | 2,68% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 2,66% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 | ES0513580W61 | 2,64% |
| Pagarés|BANKINTER|2,900|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 2,13% |
| Pagarés|BANKINTER|2,970|2012-03-22 | ES0513679RA5 | 2,11% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 2,04% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 2,04% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,600|2012 06 21 | ES0000000747 | 1,90% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,433|2011-08-12 | ES0548873019 | 1,86% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,141|2012-03-20 | ES0548873225 | 1,86% |
| Pagarés|BANKINTER|2,952|2012-03-28 | ES0513679RC1 | 1,59% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 1,40% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 1,36% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,236|2011-08-12 | ES05149872I7 | 1,34% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,31% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 1,19% |
| Pagarés|BANKINTER|2,844|2012-01-03 | ES0513679QX9 | 1,15% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 1,12% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|5,25 | ES0361002001 | 1,10% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,646|2096-09-25 | XS0256323972 | 1,08% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,06% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 1,05% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,794|2016 | XS0267703352 | 1,05% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,51 | ES0312298005 | 0,99% |
| Cupón Cero|ESTADO|2,727|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,93% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,555|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,85% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,82% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,81% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,573|2011-10-03 | ES0548873274 | 0,81% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,856|2011-08-10 | ES05134245R4 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,277|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,80% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,732|2 | XS0260783005 | 0,80% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,80% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,532| | XS0232843671 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0291652203 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,681|2013- | XS0243399556 | 0,78% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|1,482|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,77% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 | ES05138069U8 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,6 | XS0381817005 | 0,71% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,605|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,70% |
| Obligaciones|BPCE|1,788|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,69% |
| Bonos|SWED HOUSING|1,833|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,8 | XS0502921421 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,231|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,68% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|2,085|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,67% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|1,574|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,67% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,671|2017-06-1 | FR0010469858 | 0,66% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,381|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 0,66% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,471|2011-09-07 | XS0256396697 | 0,62% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,459|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,61% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,935|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,60% |
| Obligaciones|BBVA|1,767|2012-04-03 | XS0292336756 | 0,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,55% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,650|2011 09 20 | ES0000000031 | 0,54% |
| Bonos|BBVA|1,820|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,54% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,544|2012-02- | XS0255922048 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0477243843 | 0,53% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,53% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,616|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,52% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,694|2015-1 | XS0231555672 | 0,51% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,760|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,49% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,585|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,48% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,709|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,46% |
| Obligaciones|ING GROEP|2,169|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,467|2043-0 | IT0004083025 | 0,43% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,250|2 | ES0000000338 | 0,41% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,41% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,828|2013 | XS0276889937 | 0,41% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,751|2035- | XS0159068807 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,474|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,664|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,40% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,744|2011-12- | XS0278568026 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,630|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,39% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,495|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,39% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,651|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|2,574|2011-0 | XS0222841933 | 0,38% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,865|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,38% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,210|2011-09-22 | XS0229840474 | 0,37% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,582|2012 | XS0579221507 | 0,35% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,394|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,899|2 | XS0196740376 | 0,35% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,101|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,35% |
| Obligaciones|PERMA|1,562|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,34% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|5,000|2012-05-23 | XS0365277499 | 0,34% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,660|2012- | XS0178545421 | 0,33% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,671|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,33% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,495|2016- | IT0004013790 | 0,33% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|2,697|2012-10 | XS0612402767 | 0,33% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,833|2013-06-03 | XS0633111116 | 0,33% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,594|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,32% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,605|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,31% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,833|2017-1 | XS0236480322 | 0,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,258|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,28% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,7 | XS0616562277 | 0,27% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,387|2011-08-25 | ES0213860036 | 0,26% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,389|2054- | XS0252421499 | 0,20% |
| Obligaciones|LA BANQUE POSTALE|1,664|2016-12-12 | FR0010405761 | 0,19% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|2,381|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,14% |
| Obligaciones|FORTIS|1,670|2013-02-14 | BE0930831194 | 0,13% |
| Obligaciones|BBVA|1,734|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,13% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,53 | ES0312271002 | 0,12% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,573|2012- | XS0218873072 | 0,11% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,711|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo