BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 5,26% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN | LU0940006702 | 4,99% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,82% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 4,18% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,54% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,45% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,97% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 2,95% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,89% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,87% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,82% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,62% |
| Participaciones|DEU-CON K-TFC | LU1663838545 | 2,60% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,58% |
| Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA | IE00BG36TW18 | 2,50% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,32% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 2,32% |
| Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A | IE00B5WN3467 | 2,30% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 2,28% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,25% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,25% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,10% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 2,06% |
| Participaciones|MAN GLG EUROPEAN MID-CAP EQ | IE00BWBSFJ00 | 1,89% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,77% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,77% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,53% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 1,51% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,51% |
| Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR | LU0496442640 | 1,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,20% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 1,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo