BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039

Patrimonio 58.370.818€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 550.668,09€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|WELLINGTON LU0050381036 5,26%
Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN LU0940006702 4,99%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 4,82%
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 FR0010899765 4,18%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 3,54%
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I LU0325598752 3,45%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 2,97%
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, LU1534073041 2,95%
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS LU0329592371 2,89%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010149120 2,87%
Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO FR0013176377 2,82%
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS LU0351545230 2,62%
Participaciones|DEU-CON K-TFC LU1663838545 2,60%
Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT LU0866838575 2,58%
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA IE00BG36TW18 2,50%
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 IE00B579F325 2,32%
Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND LU1135780176 2,32%
Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A IE00B5WN3467 2,30%
Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 LU0252966485 2,28%
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I IE00B3VTL690 2,25%
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS IE00BLP5S791 2,25%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0032379574 2,10%
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST IE00B8BS6228 2,06%
Participaciones|MAN GLG EUROPEAN MID-CAP EQ IE00BWBSFJ00 1,89%
Participaciones|EXANE MERCURY FUND LU0705307832 1,85%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 1,77%
Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 XS1681855539 1,77%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823413744 1,53%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0346389850 1,51%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 1,51%
Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR LU0496442640 1,42%
Participaciones|PARVEST LU0925122235 1,20%
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN LU0169528188 1,05%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 1,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

58,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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