BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 6,65% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,91% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 4,52% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 4,41% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,54% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,52% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 3,19% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,11% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,71% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,64% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,61% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,59% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,56% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,55% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,54% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,51% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 2,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,45% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,20% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,16% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,08% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,02% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,01% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,01% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,99% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 1,98% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,21% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo