BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES0000012411 | 21,62% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 5,04% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,88% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,53% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,14% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,10% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 3,08% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 3,02% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,00% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,95% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,47% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,46% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,31% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 2,27% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,07% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,98% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 1,98% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,91% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 1,88% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,18% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,13% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,11% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,11% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,08% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,06% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,03% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,02% |
| Participaciones|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,02% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,01% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,01% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,01% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,98% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,98% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,97% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,96% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,94% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,84% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,71% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,70% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 0,54% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,53% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,46% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo