BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000120G4 | 33,91% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,640|2012-09-21 | ES0L01209219 | 4,95% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,85% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,69% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,37% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 3,16% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,07% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,737|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,07% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0591915276 | 2,55% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,39% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,32% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,19% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,14% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,09% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,05% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,01% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,55% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,48% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,27% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,07% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,04% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,98% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,96% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,88% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,88% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 0,86% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,80% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,78% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,74% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 0,56% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo