BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 8,11% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 5,42% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0565135745 | 5,17% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,244|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,74% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 4,43% | |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,86% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 3,83% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,51% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 3,18% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,06% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,04% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,99% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,67% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,61% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,56% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,50% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 2,42% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,34% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,144|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,34% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,13% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,06% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,750|2013 | XS0593970014 | 2,06% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,05% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,99% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,761|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,93% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,87% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 1,58% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,46% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,296|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,42% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,42% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,85% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,72% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,61% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,53% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,52% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,48% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo