BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

58,8M

patrimonio

103

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

58.849.676€

Valor liquidativo

11,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,54% *
2017 2,28% *
2016 1,34%
2015 5,77%
2014 5,74%
2013 10,32%
2012 4,43%
2011 -7,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,77% 0,94%
1 año 1,55% 1,55%
2 años 4,01% 8,18%
3 años 3,49% 10,85%
4 años 3,46% 14,59%
5 años 4,29% 23,37%
6 años 4,64% 31,28%
7 años 4,76% 38,48%
8 años 3,18% 28,53%
9 años 2,80% 28,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,6465€
11,5385€
11,4217€
11,6006€
11,4685€
11,3636€
11,3655€
11,1102€
10,7663€
10,4999€
10,5645€
10,9637€
10,5068€
10,9560€
11,1940€
10,3658€
10,1636€
10,0665€
9,9879€
9,8028€
9,4405€
9,2208€
9,2436€
8,8855€
8,8713€
8,6278€
8,6856€
8,5087€
8,4105€
8,8770€
8,9562€
9,1783€
9,0613€
9,0765€
9,1717€
9,2115€
9,0806€
8,8336€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 39.654.822€ 67,39%
IE 9.580.567€ 16,28%
FR 3.313.402€ 5,63%
IT 2.201.770€ 3,74%
XS 2.114.952€ 3,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 51.424.082€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.239.661€
Inversiones (> 1 año) 2.201.770€
Liquidez 1.984.163€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|DEU-CON K-TFC

    LU1663838545

    Participaciones|THEAM QUANT EQ GURU LS I EUR

    LU1049891440

    Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09

    XS1788584321

    Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR

    LU0496442640

    Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01

    IT0005170839

  • VENTAS

    Participaciones|ETHNA AKTIV

    LU0841179863

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30

    ES00000126A4

    Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT

    IE00B4Z6MP99

    Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT

    IE00B3TH3V40

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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