BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000121Q1 | 14,35% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000121H0 | 8,78% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,946|2012-04-20 | ES0L01204202 | 7,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000122F2 | 6,46% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,640|2012-09-21 | ES0L01209219 | 4,86% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 4,34% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,70% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,38% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,737|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,04% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 3,03% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 3,02% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,00% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000121A5 | 2,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,74% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,73% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0591915276 | 2,52% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,33% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,29% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,13% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,07% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,02% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 1,54% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,47% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,06% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,04% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,90% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,88% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,87% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,84% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,77% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,74% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,73% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 0,58% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,52% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,50% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,48% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo