BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 6,36% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,45% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 5,43% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,52% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,52% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 4,50% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 4,43% | |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,72% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 3,64% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,60% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,39% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,11% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMCY93 | 3,04% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,01% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 2,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,73% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,72% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,50% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,28% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,18% | |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,17% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,01% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,96% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,96% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,59% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 1,39% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,32% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0173614495 | 1,08% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 0,77% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,73% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo