BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 9,23% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 5,60% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 5,38% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,28% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 5,22% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,03% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,67% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,64% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 3,63% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,40% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,36% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,35% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,13% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,79% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,67% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,61% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,30% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,29% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,20% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,20% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,16% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,08% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,08% |
| Participaciones|STANDARD LIFE GLOBAL ABSOL RET | LU0548153799 | 2,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,84% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 0,80% |
| Participaciones|GLG PARTNERS | IE00B5429P46 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo