BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039

Patrimonio 58.370.818€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 550.668,09€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|WELLINGTON LU0050381036 5,03%
Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN LU0940006702 4,80%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 4,76%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0866838229 3,98%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 3,48%
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I LU0325598752 3,40%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 3,36%
Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 LU0252966485 3,32%
Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I LU0284394151 3,08%
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, LU1534073041 2,92%
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS LU0329592371 2,85%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010149120 2,84%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0346389850 2,83%
Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO FR0013176377 2,79%
Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT LU0866838575 2,75%
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS LU0351545230 2,54%
Participaciones|DEU-CON K-TFC LU1663838545 2,51%
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS IE00BLP5S791 2,43%
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I IE00B3VTL690 2,39%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 2,37%
Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND LU1135780176 2,24%
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN LU0169528188 2,24%
Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A IE00B5WN3467 2,18%
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB LU0332401396 2,05%
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST IE00B8BS6228 2,03%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0032379574 1,98%
Participaciones|THEAM QUANT EQ GURU LS I EUR LU1049891440 1,97%
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 IE00B579F325 1,91%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823413744 1,90%
Participaciones|EXANE MERCURY FUND LU0705307832 1,90%
Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C LU1063708694 1,89%
Participaciones|PARVEST LU0925122235 1,88%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 XS1788584321 1,84%
Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 XS1681855539 1,75%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 1,59%
Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR LU0496442640 1,48%
Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 IT0005170839 1,37%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

58,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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