BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 5,03% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN | LU0940006702 | 4,80% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,76% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,48% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,40% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,36% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 3,32% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,08% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 2,92% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,85% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,84% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,83% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,79% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,75% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,54% |
| Participaciones|DEU-CON K-TFC | LU1663838545 | 2,51% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,43% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,39% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,37% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 2,24% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,24% |
| Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A | IE00B5WN3467 | 2,18% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,05% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 2,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 1,98% |
| Participaciones|THEAM QUANT EQ GURU LS I EUR | LU1049891440 | 1,97% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 1,91% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,90% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,90% |
| Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C | LU1063708694 | 1,89% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,88% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,84% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,59% |
| Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR | LU0496442640 | 1,48% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo