BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES00000121G2 | 14,77% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0L01108197 | 11,41% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 4,98% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012783 | 4,73% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 3,39% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,11% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 3,05% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,98% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,43% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,39% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,18% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 2,16% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,08% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,08% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,05% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0395794307 | 2,05% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,01% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 1,99% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,95% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,90% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 1,57% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,52% |
| Participaciones|JULIUS BAER SAM SUSTAINABLE W | LU0199356394 | 1,46% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 1,44% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012411 | 1,35% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,08% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118483 | 1,07% |
| Participaciones|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,06% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,06% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,04% |
| Participaciones|CARMIGNAC | LU0099161993 | 1,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 1,02% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,97% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,96% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,82% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,71% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,69% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 0,56% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES00000120G4 | 0,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES00000120Z4 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo