BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES00000120N0 | 35,90% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 3,69% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 3,24% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,21% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,09% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,00% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 2,96% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,96% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,70% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,63% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 2,60% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,43% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 2,15% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,14% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF | US57060U1007 | 2,13% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,12% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,03% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,02% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,94% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,86% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,51% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | FR0010236786 | 1,20% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,18% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 1,06% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,03% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,83% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 0,74% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,73% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 0,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,70% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,70% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 0,51% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,45% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo