BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES0000012932 | 13,33% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 6,51% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0565135745 | 6,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,56% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 5,45% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 4,96% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 4,55% | |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,73% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,45% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,43% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,15% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,06% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,06% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMCY93 | 3,03% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,73% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,64% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,41% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,31% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,24% | |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,22% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,20% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,19% |
| Participaciones|CAP INT EM | LU0302646574 | 1,98% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,98% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,64% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,36% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0173614495 | 1,01% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,79% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 0,78% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo