BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039

Patrimonio 58.370.818€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 550.668,09€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 ES0000012932 32,54%
Participaciones|PARVEST LU0094219127 11,64%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0326548780 10,45%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) FR0000299620 10,14%
Participaciones|PARVEST LU0102012688 10,09%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010135103 3,59%
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT FR0010204081 1,60%
Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 XS0148956559 1,52%
Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 XS0142249555 1,44%
Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 FR0000474223 1,38%
Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 1,12%
Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 XS0419828024 0,97%
Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- XS0410258833 0,95%
Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 XS0415624393 0,95%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010148981 0,94%
Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 FR0000471476 0,92%
Participaciones|ETF SECURITIES LTD DE000A0LP781 0,92%
Pagarés|IBERDROLA|5,388|2009-08-06 ES0544580ER0 0,86%
Participaciones|JANUS WORLD FUNDS PLC. IE0004445239 0,76%
Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 XS0147030554 0,75%
Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 XS0356944636 0,70%
Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,750|2011-02- XS0241945236 0,68%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 0,65%
Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 XS0400002670 0,61%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 XS0400736475 0,61%
Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 XS0412968793 0,58%
Participaciones|FORTIS|6,250 LU0377124267 0,56%
Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 XS0181571364 0,46%
Participaciones|TEMPLETON LU0128522157 0,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

58,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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