BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0000012932 | 32,54% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 11,64% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 10,45% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0000299620 | 10,14% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 10,09% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,59% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 1,60% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,52% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,44% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 1,38% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,12% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,97% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,95% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,95% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,94% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 0,92% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | DE000A0LP781 | 0,92% |
| Pagarés|IBERDROLA|5,388|2009-08-06 | ES0544580ER0 | 0,86% |
| Participaciones|JANUS WORLD FUNDS PLC. | IE0004445239 | 0,76% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,70% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,750|2011-02- | XS0241945236 | 0,68% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,65% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,61% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,61% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,58% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 0,56% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,46% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo