BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039

Patrimonio 58.370.818€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 550.668,09€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 ES00000122F2 6,59%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 5,37%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 5,30%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0261948904 5,29%
Participaciones|MERRILL LYNCH LU0093502762 5,09%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0866838229 5,02%
Participaciones|SAINT HONORE FR0010849810 3,76%
Participaciones|M&G GB00B1VMD022 3,75%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 3,39%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823395230 3,34%
Participaciones|TEMPLETON LU0316492775 3,26%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 2,94%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 2,91%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 2,78%
Participaciones|ETHNA AKTIV LU0841179863 2,74%
Participaciones|EDM ROTH FR0010926857 2,70%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 2,51%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0169527966 2,39%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 XS0491856265 2,29%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B4Z6MP99 2,25%
Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * XS0491212022 2,23%
Participaciones|STANDARD LIFE GLOBAL ABSOL RET LU0548153799 2,16%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B3TH3V40 2,07%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 1,95%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,91%
Participaciones|PARVEST LU0194438338 1,64%
Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0318941159 1,61%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0332400661 1,54%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

58,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×