BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES0L01010229 | 28,65% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 4,90% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,34% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 3,27% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,00% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,93% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,93% |
| Participaciones|ISHARES | DE0006289341 | 2,81% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 2,70% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,59% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 2,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,40% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,17% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES00000121I8 | 2,10% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 2,09% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 2,08% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF | US57060U1007 | 2,07% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,06% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 1,98% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,97% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,96% |
| Participaciones|ISHARES | US4642886950 | 1,95% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,82% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,65% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 1,45% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,41% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 1,34% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,08% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118483 | 1,01% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES00000122E5 | 0,97% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,83% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 0,79% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,71% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,70% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES00000121P3 | 0,56% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES00000121S7 | 0,41% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,33% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES0000012791 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo