BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039

Patrimonio 58.370.818€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 550.668,09€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 ES00000122D7 8,14%
Participaciones|MERRILL LYNCH LU0093502762 5,08%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0261948904 5,01%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 4,96%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 4,80%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 4,51%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010135103 4,11%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B4Z6MP99 4,09%
Participaciones|PARVEST LU0194438338 3,63%
Participaciones|SAINT HONORE FR0010849810 3,53%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 3,35%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823395230 3,22%
Participaciones|M&G GB00B1VMCY93 3,08%
Participaciones|TEMPLETON LU0316492775 3,05%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0866838229 3,02%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 2,72%
Participaciones|ETHNA AKTIV LU0841179863 2,53%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 2,49%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 XS0491856265 2,25%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0169527966 2,15%
Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * XS0491212022 2,15%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 2,09%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 1,97%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,73%
Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0173614495 1,11%
Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- XS0540187894 0,78%
Participaciones|TEMPLETON LU0128522157 0,72%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

58,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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