BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 8,14% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 5,08% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 5,01% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,96% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,80% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,51% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,11% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 4,09% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,63% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,53% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,35% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,22% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMCY93 | 3,08% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,05% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,02% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,72% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,53% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,49% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,25% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,15% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,15% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,73% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0173614495 | 1,11% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 0,78% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo