BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 9,97% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,72% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,34% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 5,17% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,79% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 3,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,35% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,29% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,15% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,14% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 2,98% |
| Participaciones|EDM ROTH | FR0010926857 | 2,89% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,84% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,72% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,68% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,45% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,43% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,38% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,22% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,21% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,19% |
| Participaciones|STANDARD LIFE GLOBAL ABSOL RET | LU0548153799 | 2,14% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,04% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,02% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,87% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,83% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,64% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,50% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo