BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 5,54% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0565135745 | 5,38% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,26% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 5,09% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 4,79% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 4,66% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 4,30% | |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 4,29% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 4,09% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,69% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,23% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,09% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,01% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,91% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,90% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,80% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,56% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,48% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,21% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,16% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,16% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMCY93 | 2,15% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,10% | |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,09% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,05% |
| Participaciones|CAP INT EM | LU0302646574 | 2,00% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,78% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 1,68% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,54% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,49% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0173614495 | 1,02% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,89% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,79% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 0,74% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,57% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo