BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039

Patrimonio 58.370.818€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 550.668,09€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 ES00000122E5 37,44%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 ES0000001459 4,83%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010148981 4,52%
Participaciones|ISHARES US4642851053 3,22%
Participaciones|ISHARES US4642872349 3,14%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010135103 3,13%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 2,77%
Participaciones|PARVEST LU0244876958 2,41%
Participaciones|MARKET VECTORS ETF US57060U1007 2,30%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 2,23%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0272941112 2,14%
Participaciones|PARVEST LU0102025151 2,08%
Participaciones|ISHARES DE0005933931 2,07%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0033989843 2,00%
Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- XS0494547168 1,99%
Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * XS0491212022 1,92%
Participaciones|TEMPLETON LU0195948665 1,91%
Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 ES0340609009 1,89%
Participaciones|TEMPLETON LU0128522157 1,77%
Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT LU0293054044 1,44%
Participaciones|ISHARES US4642886950 1,18%
Participaciones|ISHARES US4642864007 1,06%
Participaciones|PICTET LU0366532991 1,05%
Participaciones|CARMIGNAC LU0099161993 1,04%
Participaciones|PARVEST LU0194438338 1,03%
Participaciones|AXA FUNDS LU0211118483 1,02%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B11YFN53 1,01%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0464446391 0,99%
Participaciones|DEUSTCHE BANK US73936B4086 0,86%
Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 0,82%
Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 XS0419828024 0,72%
Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- XS0410258833 0,69%
Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 XS0415624393 0,69%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 XS0400736475 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

58,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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