BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000123C7 | 18,73% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,946|2012-04-20 | ES0L01204202 | 6,92% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,640|2012-09-21 | ES0L01209219 | 4,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,75% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,63% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,38% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 3,23% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,12% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0565135745 | 3,09% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 3,05% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,97% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,93% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0591915276 | 2,53% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,49% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,42% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 2,32% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,19% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,16% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,10% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,750|2013 | XS0593970014 | 2,10% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,99% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 1,97% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,65% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 1,62% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,46% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,36% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,87% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,87% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,74% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,59% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 0,58% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,54% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,50% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,48% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo