BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 8,31% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 4,44% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 4,20% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,98% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,51% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,43% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,16% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,14% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,11% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 2,96% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,79% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,75% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,66% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,51% |
| REPO|BNP PARIBA|0,430|2016-10-03 | ES00000128E2 | 2,50% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,50% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,26% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,18% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,08% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,07% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,05% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,83% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,13% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo