BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 8,62% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 4,35% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,86% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 3,83% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SY | LU1161527624 | 3,77% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,40% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,32% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,18% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,09% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,06% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 2,94% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,87% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,86% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,75% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,75% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,73% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,49% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,46% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,28% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,23% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,20% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,11% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,10% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,89% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,73% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo