BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 4,68% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 4,30% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,02% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 4,00% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,92% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 3,84% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,68% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,57% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,52% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,18% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 3,14% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,95% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,94% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,92% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,88% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,76% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,62% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,61% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,52% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,50% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 2,43% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,18% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,17% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,15% |
| Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C | LU1063708694 | 2,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,00% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,97% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,97% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,54% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo