BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,250|2016-01-04 | ES00000127G9 | 7,85% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,95% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 4,54% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 4,02% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,89% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,88% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,72% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,70% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,49% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,25% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,85% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,66% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,65% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,63% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 | 2,62% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,53% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,48% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,47% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,12% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,09% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,00% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,00% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,98% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 1,95% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,75% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,06% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,47% |
| REPO|BNP PARIBA|0,250|2016-01-04 | ES00000127D6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo