BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,180|2016-04-01 | ES00000123K0 | 11,23% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 4,35% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 3,83% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD FND EUR | LU1102947949 | 3,76% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,50% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,35% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,74% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,72% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 | 2,70% | |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 2,67% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,67% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,58% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,58% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,53% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,50% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,06% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,06% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,01% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,99% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,98% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 1,98% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,80% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,51% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,44% |
| REPO|BNP PARIBA|0,180|2016-04-01 | ES0L01702171 | 0,42% |
| REPO|BNP PARIBA|0,180|2016-04-01 | ES0L01701207 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo