BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000122D7 | 24,77% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0000299620 | 7,25% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0007477146 | 3,93% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 3,10% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 3,02% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 2,94% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,74% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,67% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,55% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0336981518 | 2,14% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,08% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,01% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 2,01% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,98% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010001206 | 1,98% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 1,97% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,96% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,95% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,91% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,57% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,43% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,43% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,42% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0261947096 | 1,22% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | FR0010236786 | 1,19% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,09% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,04% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 0,96% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 0,96% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,82% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 0,75% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 0,73% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,71% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,70% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,69% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 0,54% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 0,48% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,45% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,42% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,32% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo