BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN | LU0940006702 | 4,72% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,52% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,90% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 3,77% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,50% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,43% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,40% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 3,39% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,09% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 2,96% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,89% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,88% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,88% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,81% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,72% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,67% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,57% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,53% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,49% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,47% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,47% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,35% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 2,29% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,19% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,12% |
| Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A | IE00B5WN3467 | 2,11% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,02% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 1,98% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,95% |
| Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C | LU1063708694 | 1,94% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,91% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,86% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,77% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 1,57% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo