BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039

Patrimonio 58.370.818€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 550.668,09€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN LU0940006702 4,72%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 4,52%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0866838229 3,90%
Participaciones|WELLINGTON LU0050381036 3,77%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 3,50%
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I LU0325598752 3,43%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 3,40%
Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 LU0252966485 3,39%
Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I LU0284394151 3,09%
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, LU1534073041 2,96%
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS LU0329592371 2,89%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010149120 2,88%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0346389850 2,88%
Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO FR0013176377 2,81%
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB LU0332401396 2,72%
Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT LU0866838575 2,67%
Participaciones|ETHNA AKTIV LU0841179863 2,57%
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS LU0351545230 2,53%
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS IE00BLP5S791 2,49%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 2,47%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 2,47%
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I IE00B3VTL690 2,35%
Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND LU1135780176 2,29%
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN LU0169528188 2,25%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 2,19%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B4Z6MP99 2,12%
Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A IE00B5WN3467 2,11%
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 IE00B579F325 2,02%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0032379574 1,98%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B3TH3V40 1,95%
Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C LU1063708694 1,94%
Participaciones|PARVEST LU0925122235 1,91%
Participaciones|EXANE MERCURY FUND LU0705307832 1,86%
Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 XS1681855539 1,77%
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST IE00B8BS6228 1,57%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823413744 1,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

58,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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