BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES00000127A2 | 9,45% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,99% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 5,54% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,53% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,03% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,59% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,54% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,27% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,85% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,77% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,68% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,65% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,64% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,55% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,54% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,43% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,15% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,03% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 1,96% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,95% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,90% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,74% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,49% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 1,49% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,97% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo