BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,90% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,53% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 5,23% |
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-07-01 | ES00000124H4 | 4,37% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,03% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,65% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,41% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,31% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,82% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,80% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,67% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,67% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,63% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 | 2,62% | |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,57% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,53% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,50% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,43% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,23% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,15% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 1,97% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,95% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,90% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,74% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 1,50% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,10% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo