BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 6,08% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 5,69% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,42% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 5,36% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 5,23% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,97% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,86% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 3,77% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,48% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,44% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,26% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,78% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,74% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,67% |
| Participaciones|EDM ROTH | FR0010926857 | 2,58% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,42% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,33% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,32% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,25% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,25% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,18% |
| Participaciones|STANDARD LIFE GLOBAL ABSOL RET | LU0548153799 | 2,12% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,62% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,57% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,52% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo