BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 5,33% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0565135745 | 5,19% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,244|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,82% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 4,49% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,87% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,58% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,47% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 3,12% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,02% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,00% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,98% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,69% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000120G4 | 2,61% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,49% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU0591915276 | 2,46% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,144|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,39% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,38% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 2,27% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,750|2013 | XS0593970014 | 2,08% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,08% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,07% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,05% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,03% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,02% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,761|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,98% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,96% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 1,60% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,49% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,47% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,296|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,46% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,44% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,25% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,13% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,86% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,71% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,55% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,52% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,50% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,47% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo