BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000121A5 | 43,67% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 8,44% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0000299620 | 7,34% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 6,97% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 5,74% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 2,71% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 1,61% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,60% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,51% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642851053 | 1,38% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,20% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 1,14% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,05% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 0,99% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0075056555 | 0,88% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,82% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,82% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,78% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,77% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,74% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 0,74% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,71% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,71% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,70% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,69% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 0,67% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 0,62% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,57% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 0,55% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,45% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 0,43% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,42% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo