BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0L01002192 | 29,76% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0000299620 | 7,21% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 5,63% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,00% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 2,92% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0007477146 | 2,88% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293040092 | 2,36% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,21% |
| Participaciones|PARVEST | LU0336981518 | 2,18% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 2,01% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 1,96% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,96% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,93% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,93% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010001206 | 1,92% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,57% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,54% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,53% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,51% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 1,49% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,45% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,38% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,38% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,25% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | FR0010236786 | 1,18% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,03% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0075056555 | 1,02% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,02% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 0,98% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 0,97% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,81% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,78% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 0,73% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,72% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,70% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,69% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,68% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 0,67% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 0,54% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 0,45% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,44% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,41% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo