BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 4,66% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,09% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,96% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 3,92% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 3,92% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,52% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,47% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 3,16% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,14% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,03% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 2,97% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,90% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,90% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,85% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,85% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,81% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,64% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,61% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,49% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,38% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 2,37% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,14% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,11% |
| Acciones|SOURCE PHYSICAL GOLD PLC|0,000 | IE00B579F325 | 2,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 2,03% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,99% |
| Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A | IE00B5WN3467 | 1,98% |
| Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C | LU1063708694 | 1,95% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,95% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 1,94% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,86% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 1,67% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,58% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 1,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo