BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 6,03% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,57% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,77% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 4,65% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 3,82% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,74% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,65% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,54% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,15% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,91% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,90% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,89% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,67% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,66% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,62% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 2,50% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,49% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,21% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,14% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,10% |
| Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C | LU1063708694 | 2,04% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,02% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,98% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,98% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 1,97% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,96% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 1,94% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,91% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,43% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo