BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 5,15% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN | LU0940006702 | 4,88% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,69% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 4,16% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,52% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,48% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 2,97% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,91% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,86% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,85% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,63% |
| Participaciones|DEU-CON K-TFC | LU1663838545 | 2,59% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,50% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,46% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,34% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 2,32% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,28% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,26% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 2,21% |
| Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A | IE00B5WN3467 | 2,20% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,19% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,12% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 2,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,01% |
| Participaciones|MAN GLG EUROPEAN MID-CAP EQ | IE00BWBSFJ00 | 1,91% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,88% |
| Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C | LU1063708694 | 1,85% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,78% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,70% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,51% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 1,49% |
| Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR | LU0496442640 | 1,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,24% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo